Bank of America, одна из крупнейших финансовых корпораций мира, опубликовала квартальный отчет 18 апреля. Участники рынка положительно отреагировали на финансовые результаты компании, акции прибавили в цене 3,5%. Можно ли ожидать дальнейшего роста?
Bank of America удалось показать квартальные результаты, превысившие рыночные прогнозы как по выручке ($23,23 млрд при ожиданиях $23,18 млрд), так и по прибыли на акцию ($0,8 при ожиданиях $0,74). Снижение чистой прибыли в годовом сопоставлении (-12% до $7,1 млрд) не является серьезным негативом: в 1 квартале 2021 г. разовая прибыль ($2,7 млрд) была получена за счет роспуска значительной части резервов, созданных на фоне эпидемии коронавируса. Такая ситуация характерна практически для всех финансовых корпораций.
Обращает на себя внимание сокращение операционных расходов на 1,3% (до $15,3 млрд). В условиях рекордной за 40 лет инфляции способность держать затраты под контролем (и даже снижать их) весьма положительно характеризует эффективность управления компанией.
Повышение ключевой ставки ФРС может дополнительно поддержать финансовые результаты Bank of America. Традиционно банки повышают ставки по кредитам в большей степени, чем по депозитам, увеличивая процентные доходы. Более того, компания имеет одну из самых высоких долей беспроцентных депозитов и кредитов с плавающей ставкой, т.е. для Bank of America рост процентных ставок наиболее выгоден по сравнению с конкурентами.
С технической точки зрения акции достигли минимума с июля 2021 г. Выход квартальной отчетности активизировал импульс роста, образовавший “бычье поглощение” – сигнал разворота тренда. Индикатор RSI погрузился в зону экстремальной перепроданности, и его разворот также будет подтверждающим сигналом отскока вверх.
В качестве целей роста можно выделить уровни коррекции по Фибоначчи 38,2% (отметка 40), 50% (отметка 40,9) и 61,8% (отметка 41,8).
Можно предложить следующий вариант торговой стратегии:
Покупка Bank of America по цене в диапазоне 38,1-39. Take profit 1 – 40. Take profit 2 – 40,9. Take profit 3 – 41,8. Stop loss – 37,2.
Также трейдерам по своему усмотрению вместо фиксированного Stop loss можно использовать Trailing stop при движении цены вверх.
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
