На ближайшие торговые дни по валютной паре USDJPY прогнозируется консолидация в узком диапазоне с умеренно медвежьим уклоном. Продавцы попытаются протестировать поддержку 157,50на фоне растущих рисков валютных интервенций со стороны Токио и общего охлаждения ожиданий по ставкам ФРС.
Исторически приближение к отметке 160,00 активирует жесткую риторику со стороны Министерства финансов Японии и Банка России (BoJ), которые готовы провести скоординированные интервенции для защиты иены. Спекулянты закладывают этот фактор в цену, что резко ограничивает апсайд пары в конце торговой недели. Кроме того, недавний подъем ставки BoJ до 1.25% (максимум за 31 год) и сильные макроданные из Токио (рост цен на корпоративные услуги на 3.7%) подпитывают ожидания шага в декабре, поддерживая иену.
Хотя доходности 10-летних облигаций США остаются на высоком уровне около 5.34% (против 3.10% в Японии), фундаментальное давление на доллар усилилось. Свежие разочаровывающие данные по американскому рынку труда (Nonfarm Payrolls +29к) обрушили вероятность октябрьского повышения ставки ФРС до 21–23%. В течение ближайших двух дней отсутствие новых сильных драйверов из США заставит американскую валюту локально отступать, снижая моментум пары USDJPY.
Продолжающаяся эскалация конфликта на Ближнем Востоке и нефть выше $101 создают классический фон для бегства от рисков. В этой конфигурации японская иена частично возвращает себе статус защитного актива-убежища, что приводит к закрытию длинных позиций в кросс-курсах и давит на USDJPY.
Итоговая рекомендация заключается в продаже USDJPY от уровня 159,115. Прибыль фиксируем на уровне 157,500. Убыток на уровне 160,070. Потенциальная прибыль может составить 1600 пунктов.
Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств. Если размер депозитных средств не позволяет открыть позицию такого объема, то лучше воздержаться от входа в рынок по этому сигналу и дождаться других торговых сигналов, удовлетворяющих критерию низкого риска.
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
