Если сегодняшнее значение индекса потребительских цен (CPI) в США) окажется выше прогноза, это, скорее всего, приведет к укреплению доллара США (USD) и, соответственно, росту курса USDJPY. Прогнозное значение составляет 2,7% в годовом исчислении для базовой инфляции.
Основные последствия для рынка:
Укрепление доллара США (USD): Более высокая инфляция, чем ожидалось, усилит вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит процентные ставки на высоком уровне в течение более длительного времени или даже рассмотрит возможность их дальнейшего повышения для борьбы с инфляционным давлением. Высокие процентные ставки в США повышают привлекательность доллара для инвесторов.
Рост USDJPY: Так как разница в процентных ставках между США и Японией увеличится (Банк Японии сохраняет ставки низкими), курс USDJPY, вероятно, продолжит свой долгосрочный восходящий тренд и может пробить уровень сопротивления 158,00 и направиться к 160,00.
Риск интервенции: Уровень 160,00 считается потенциальной "красной линией" для японских властей. Если курс быстро приблизится к этому значению, Министерство финансов Японии (MoF) может провести валютную интервенцию для поддержки иены и сдерживания ее дальнейшего обесценивания.
Исходя из этого, формируется следующий торговый сценарий: в случае выхода данных по инфляции, превышающих прогнозные ожидания, котировки USDJPY получат импульс к укреплению и при достижении отметки 160,00 вероятен отбой вниз в силу предполагаемой реакции японского регулятора.
Итоговая рекомендация заключается в продаже USDJPY от уровня 160,00. Прибыль фиксируем на уровне 157,70. Убыток на уровне 162,00.
Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств. Если размер депозитных средств не позволяет открыть позицию такого объема, то лучше воздержаться от входа в рынок по этому сигналу и дождаться других торговых сигналов, удовлетворяющих критерию низкого риска.
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
