Акции Tesla переходят к коррекции после бурного роста

Акции Tesla, как и ожидалось в предыдущем прогнозе, показали сильный рост после пробития уровня сопротивления 290. За полторы недели котировки поднялись более чем на 20%, и в последние дни стремление трейдеров к покупкам заметно ослабело. Вчера фондовый рынок США стойко принял удар от понижения национального кредитного рейтинга, произведенного агентством Moody’s, но ценные бумаги Tesla подешевели на 2,3%. Вероятно, участники рынка искали любой повод для фиксации прибыли, и теперь акции начинают коррекционный откат.

Вчера компания Xiaomi объявила о презентации своего электрического внедорожника YU7 в четверг. Данный автомобиль рассматривается аналитиками как главный конкурент Model Y в Китае, к тому же эта модель является самой продаваемой для Tesla на крупнейшем в мире рынке транспортных средств. Первый электромобиль от Xiaomi, SU7, стабильно обгоняет по продажам в Поднебесной Tesla Model 3, и теперь положение американской компании может еще больше осложниться.

Аналитики Morgan Stanley видят существенные риски для удешевления акций Tesla. По их оценкам, текущий бизнес компании Илона Маска соответствует стоимости ценные бумаг лишь в 50-100 долларов. Все остальное – это вера инвесторов в развитие таких сегментов, как автономное вождение, накопители энергии и робототехника. Однако данные подразделения Tesla либо частично, либо полностью непубличны, и понять их экономическую эффективность в данный момент фактически невозможно.

Эксперты Morgan Stanley сохраняют долгосрочно позитивный взгляд на ценные бумаги Tesla и целевой уровень в 800 долларов. Однако они отмечают, что для справедливости данной оценки компания должна зарабатывать по 20 долларов чистой прибыли на акцию. Сейчас это показатель составляет лишь 2 доллара, а Tesla уже не обладает доминирующей ролью на рынке электромобилей. В связи с этим компании нужен резкий рост финансовых показателей, иначе инвесторы вряд ли будут увеличивать ее капитализацию.

Технические индикаторы RSI и Stochastic на дневном графике Tesla разворачиваются вниз из зоны перекупленности, подавая сигнал на продажу. Целью «медведей» может стать ранее пробитый уровень сопротивления 290.

Можно предложить следующий вариант торговой стратегии:

Продажа TSLA по текущей цене. Take profit – 290. Stop loss – 360.