Акции Tesla завершили январь суммарным снижением на 4,3%. В течение месяца котировки 3 раза тестировали отметку 450, но так и не смогли закрепиться выше нее. Кроме того, давление на цену оказывает нисходящий тренд, начавшийся после установления нового исторического максимума в декабре. На дневном графике хорошо заметны постепенно снижающиеся локальные минимумы, подтверждающие сохранение инициативы в руках продавцов. Их следующей целью может стать круглый уровень 400.
Индикатор RSI переместился в нейтральную зону и допускает движение котировок в любую сторону. При этом MACD удерживается в области отрицательных значений без признаков формирования разворотного сигнала. Попыткам отскока, помимо линии нисходящего тренда, также будет мешать 50-дневная скользящая средняя (EMA50). В то же время EMA200 подходит все ближе к уровню 400 и может выступить в качестве сильной поддержки. По этой причине «медведям» вскоре стоит задуматься над фиксацией прибыли по коротким позициям.
Участники рынка переоценивают перспективы Tesla после публикации годового отчета и комментариев Илона Маска. Глава компании объявил о смещении фокуса деятельности с электромобилей на автономные такси и производство роботов. Первым шагом в данном направлении станет прекращение выпуска Model S и Model X, а освободившиеся мощности заводов направят на создание роботов Optimus. В принципе, инвесторы никогда не относились к Tesla как к автомобилестроительной компании, но публичные заявления Маска все равно удивили многих.
С одной стороны, отказ Tesla от попыток удержаться на рынке электромобилей неудивителен на фоне жесткой конкуренции со стороны китайских компаний. Однако сегмент автономных такси имеет слишком малую долю в структуре бизнеса, а роботы Optimus до сих пор находятся на стадии исследований и разработок. Возможно, Маск будет финансировать трансформацию Tesla за счет денег от будущего IPO SpaceX. Но в таком случае инвесторы могут предпочесть именно акции SpaceX как флагманского проекта Маска, а Tesla уйдет в тень.
Можно предложить следующий вариант торговой стратегии:
Продажа TSLA в диапазоне 415-435. Take profit – 400. Stop loss – 450.
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
