Приближение квартальной отчетности повышает риски снижения акций Tesla

Акции Tesla, как и ожидалось в предыдущем прогнозе, завершили сентябрьскую волну роста обновлением максимумов 2025 года. После этого котировки перешли к коррекции, растеряв примерно половину достижений прошлого месяца. Вчерашние торги завершились неплохим отскоком вверх, однако цена все равно остается под давлением нисходящего тренда от уровня 470. При этом внизу остается сразу несколько незакрытых гэпов, образовавшихся во время стремительного роста в сентябре. Ближайший из них находится на отметке 395.

В пользу дальнейшего отката акций Tesla говорят и технические индикаторы. RSI продолжает двигаться вниз, но еще далек от зоны перепроданности. MACD уже 2 недели дает сигнал к продаже ценных бумаг, и за это время они подешевели более чем на 8%. В то же время пробиться ниже уровня 395 будет непросто, так как его укрепляет близость линии 50-дневной скользящей средней. К тому же данная отметка соответствует уровню коррекции по Фибоначчи 38,2%, и многие трейдеры предпочтут зафиксировать прибыль по коротким позициям.

Триггером к более глубокому снижению акций Tesla может стать публикация квартальной отчетности, запланированная на следующую неделю. Предыдущий выход отчетности привел к 8%-у обвалу на торговой сессии 24 июля, и сейчас есть существенный риск повторения этого сценария. Хотя к сентябрю продажи электромобилей Tesla немного улучшились по сравнению с провальными показателями весны и лета, финансовые результаты вряд ли окажутся сильными.

Даже повышение целевых уровней по акциям Tesla сопровождается признанием проблем, с которыми сталкивается компания. Вчера аналитики Melius Research сделали прогноз по росту ценных бумаг до 520 долларов, однако в его основе должны лежать будущие продукты, такие как технологии беспилотного вождения и роботы Optimus. Сам Илон Маск уже не оценивает производство электромобилей как главное направление бизнеса, что может поставить Tesla в крайне непростое положение при отсутствии успехов в других областях.

Можно предложить следующий вариант торговой стратегии:

Продажа TSLA рядом с уровнем 410. Take profit – 395. Stop loss – 425.