Продажа Tesla перед публикацией отчета по поставкам

В понедельник торги по акциям Tesla закрылись на уровне 442,39, показав практически отсутствие изменений по сравнению с ценой открытия. Ранее рынок показал мощный импульс, вызванный ажиотажем вокруг ожидаемых отчетов о поставках за третий квартал, публикация которых намечена на 2-3 октября.

На фундаментальном уровне ситуация противоречива. Текущий оптимизм подпитывается ожиданиями сильных данных о поставках, которые могут превысить консенсус-прогноз в 448 тысяч единиц. Ралли сентября, в ходе которого акции выросли на 32%, также было поддержано возвращением Илона Маска к операционному управлению и энтузиазмом вокруг ИИ и роботакси. Однако эти позитивные новости, вероятно, уже учтены в текущей цене.

При этом компания продолжает сталкиваться со значительными трудностями. Потенциальное превышение планов по поставкам в третьем квартале может быть одноразовым явлением, вызванным желанием потребителей успеть совершить покупку до отмены федеральной налоговой льготы для электромобилей, которая действовала до конца сентября. Это создает угрозу для спроса в четвертом квартале. При этом наблюдается стагнация роста поставок за последние два года и их снижение после пика в четвертом квартале 2023 года.

С технической стороны на дневном графике Tesla наблюдается сильный восходящий импульс, но с признаками исчерпания. RSI(14) находится в зоне перекупленности (82), что сигнализирует о возможной усталости покупателей, при этом осциллятор Чайкина, хотя и продолжает расти, подтверждая накопление позиций, не обновляет локальные максимумы. Это указывает на возможном замедлении или развороте тренда — покупательский импульс теряет силу, и рынок может готовиться к коррекции или консолидации.

Рыночные ожидания сейчас максимально позитивны. Высоки риски, что вне зависимости от результатов отчета по продажам игроки начнут фиксировать прибыль, руководствуясь правилом «покупай на слухах, продавай на фактах». 

Текущая рекомендация: 

Продажа акций Tesla вблизи публикации данных по поставкам за квартал или при приближении котировок к уровню 470,00. Take profit — 390,00. Stop loss — 480,00.

Срок реализации прогноза — 30.09.2025 — 07.10.2025.