Краткосрочный прогноз по нефти марки Brent указывает на сохранение нисходящего давления с высокой вероятностью тестирования более низких уровней поддержки в диапазоне $88,5 за баррель.
На основе межрыночных связей текущая рыночная конъюнктура характеризуется выраженным уходом инвесторов от риска (Risk-Off), что напрямую бьет по позициям сырьевых товаров.
Долговой рынок США (Облигации 30 Year Bond, 10 Year Note и 5 Year Note) демонстрируют уверенный восходящий тренд. Инвесторы активно скупают защитные казначейские облигации США, что приводит к росту их стоимости и падению доходностей. Это классический признак бегства в защитные активы из-за опасений замедления мировой экономики.
Индекс доллара USD показывает сильную восходящую динамику и закрепился на уровне 98,78. Так как нефть котируется в американской валюте, укрепление доллара автоматически делает сырье более дорогим для держателей других валют (EUR, GBP, AUD), снижая физический спрос. Ведущие мировые индексы (S&P 500, Nasdaq 100, Euro Stoxx 50, DAX) синхронно падают. Падение фондового рынка отражает ожидания снижения корпоративных прибылей и общего замедления экономической активности, что напрямую транслируется в падение будущего спроса на энергоносители.
Сектор нефтепродуктов: Графики Gasoline RBOB (-1.71%) и Heating Oil (-1.65%) падают опережающими темпами. Слабость рынка готового топлива подтверждает отсутствие сильного конечного потребления, что лишает сырую нефть фундаментальной поддержки.
В ближайшие торговые сессии негативный импульс сохранится. Сильное давление со стороны растущего доллара и падающих индексов акций заставит Brent двигаться к психологической поддержке $88,50. В случае ее пробития на фоне дальнейшего ухудшения рыночных настроений, целью станет уровень $85,00, где падение может замедлиться из-за фиксации коротких позиций.
Итоговая рекомендация заключается в продаже нефти Brent. Прибыль фиксируем на уровне 88,50. Убыток на уровне 93,35.
Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств. Если размер депозитных средств не позволяет открыть позицию такого объема, то лучше воздержаться от входа в рынок по этому сигналу и дождаться других торговых сигналов, удовлетворяющих критерию низкого риска.
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
