На графике S&P500 наблюдается переход актива из среднесрочной восходящей тенденции в фазу широкой горизонтальной консолидации с элементами локального нисходящего давления. После достижения пиковых значений в верхней части диапазона котировки сформировали серию более низких максимумов.
Текущая рыночная картина указывает на то, что индекс находится вблизи ключевого уровня среднесрочного баланса сил, где активность покупателей и продавцов временно уравновесилась.
График демонстрирует завершение фазы уверенного роста, который происходил в конце июня. В июле цена перешла в затяжной боковик. На текущем этапе котировки пробили промежуточные скопления ликвидности и тестируют важную разворотную зону. Цена находится непосредственно на горизонтальном уровне поддержки.
Основные технические ориентиры для графика:
Уровни сопротивления: 7494,5; 7518,5; 7542,0; 7566,0; 7590,0.
Уровни поддержки: 7478,5; 7470,5; 7447,0; 7423,0; 7399,0.
Анализ объема свидетельствует об ослаблении давления медведей на текущем уровне поддержки 7478,5 и возможном истощении продавцов.
Технический осциллятор MACD находится в отрицательной зоне. Значение сигнальной линии составляет -3,00, а значение гистограммы равно 2,14. Гистограмма MACD начала расти из глубокой отрицательной зоны в сторону нулевой отметки, формируя повышающиеся столбцы. Это указывает на сильное замедление нисходящего моментума. Отсутствие новых минимумов на MACD при снижении цены сигнализирует о формировании скрытой бычьей дивергенции.
Учитывая сильную историческую поддержку в области текущих цен и сигналы индикатора MACD о потере медвежьего импульса, основным сценарием является возобновление восходящего движения.
Ожидается, что покупатели удержат текущий рубеж 7478,5. После короткой консолидации начнется импульсный рост. Первой целью для быков станет локальное сопротивление 7494,5. Закрепление выше этого уровня и выход гистограммы MACD в положительную зону выше нуля подтвердят силу покупателей. Это откроет дорогу к следующему целевому уровню 7518,5. В случае сохранения устойчивого спроса индекс продолжит движение к верхней границе июльского диапазона в район 7542,0, где вероятна краткосрочная остановка для фиксации прибыли.
Итоговая рекомендация заключается в покупке SPX. Прибыль фиксируем на уровне 7518. Убыток на уровне 7460.
Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств. Если размер депозитных средств не позволяет открыть позицию такого объема, то лучше воздержаться от входа в рынок по этому сигналу и дождаться других торговых сигналов, удовлетворяющих критерию низкого риска.
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
