Если посмотреть на индекс S&P500 с графической точки зрения на часовом таймфрейме, то можно обратить внимание на снижающиеся максимумы движений котировок, что говорит о слабости сил покупателей. Здесь нужно иметь ввиду, что сейчас на рынке два сильных ограничителя роста: время сезонной коррекции инструментов фондового рынка и близость сильного круглого уровня для S&P500 – отметки 7000 пунктов. Вместе эти два фактора могут отправить индекс вниз, причем не исключен сценарий очень сильной коррекции ориентировочно к уровням 6100-6200. По мере развития такой коррекции будут включаться торговые алгоритмы автоматической торговли, которые также начнут продавать от значений снижения рынка на 5,10,15%, что еще больше усилит нисходящее движение.
Если взять такой вариант развития событий в качестве основного торгового плана, то позицию на продажу целесообразно открыть от уровня сопротивления 6900 со стоповым защитным ордером на отметке 7000 и ценой фиксации прибыли на уровне 6660. Соотношение потенциалной прибыли к риску в этом случае будет 2,5/1. Нужно иметь ввиду, что открытие позиций на продажу таких сильных индексов, как S&P500, всегда сопряжено с повышенным риском, поскольку сделка открывается против господствующего глобального тренда.
Итоговая рекомендация заключается в продаже SPX от уровня 6900 (если принимаете для себя сценарий коррекции фондового рынка). Прибыль фиксируем на уровне 6660. Убыток на уровне 7000.
Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств. Если размер депозитных средств не позволяет открыть позицию такого объема, то лучше воздержаться от входа в рынок по этому сигналу и дождаться других торговых сигналов, удовлетворяющих критерию низкого риска.
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
