Продажа SPX при дальнейшем развитии гренландского кризиса

Ситуация вокруг претензий США на Гренландию в январе стала ключевым фактором нестабильности для американского фондового рынка. Основные риски по S&P500 для инвесторов включают:

1. Тарифные войны и торговая эскалация

Президент Трамп объявил о введении 10% пошлин с 1 февраля 2026 года на товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

Если соглашение о покупке острова не будет достигнуто, тарифы вырастут до 25% к 1 июня 2026 года.

Ответные меры ЕС: Евросоюз уже готовит контрсанкции на сумму 93 млрд евро, что может ударить по доходам американских экспортеров и транснациональных компаний.

2. Распродажа американских активов

Deutsche Bank предупредил о риске массового вывода капитала. Европейские правительства могут начать распродажу американских активов на сумму около 8 трлн долларов в ответ на давление, что вызовет обвал котировок акций и облигаций США.

3. Секторальные риски

Технологический сектор: Фьючерсы на Nasdaq и S&P 500 падают из-за опасений, что торговая война с Европой снизит прибыли IT-гигантов.

4. Нетипичное поведение доллара и активов-убежищ

В отличие от обычных кризисов, доллар США в данной ситуации слабеет, так как инвесторы видят политические риски исходящими именно от американской администрации.

Бегство в золото: Цены на золото обновили исторические максимумы на фоне «гренландского кризиса».

Фонды денежного рынка: Инвесторы в начале 2026 года выводят рекордные суммы из акций в защитные инструменты.

5. Фискальное давление

Стоимость потенциальной покупки Гренландии оценивается в $700 млрд. Это ложится дополнительным бременем на бюджет США, что в условиях высоких ставок ФРС пугает инвесторов ростом госдолга и инфляционным давлением.

Резюме: Рынок акций США находится в зоне высокой волатильности. Ключевая дата — 1 февраля (первая волна тарифов) и возможные переговоры в Давосе на этой неделе, которые могут либо разрядить обстановку, либо подтвердить сценарий затяжного конфликта.

Итоговая рекомендация заключается в продаже SPX при сценарии дальнейшей эскалации конфликта. Прибыль фиксируем на уровне 6150. Убыток на уровне 7200.

Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств. Если размер депозитных средств не позволяет открыть позицию такого объема, то лучше воздержаться от входа в рынок по этому сигналу и дождаться других торговых сигналов, удовлетворяющих критерию низкого риска.