После волны роста S&P 500 ожидает коррекция к уровню 6650

Индекс S&P 500 всю минувшую неделю рос, отыгрывая предыдущую волну снижения. От минимумов ноября котировки отскочили более чем на 5%, но вернуться выше уровня 6900 так и не удалось. Со старта торговой сессии понедельника активизировались продавцы, а на дневном графике рискует образоваться паттерн «медвежье поглощение». Это может стать сигналом к фиксации прибыли по длинным позициям и откату S&P 500 к отметке 6650.

Повышенная вероятность коррекции заметна по индикатору Stochastic, обе линии которого вошли в зону перекупленности. Первой преградой на пути «медведей» станет уровень 6760, а в случае его пробития цель сместится к отметке 6650. Также нельзя исключать еще одного тестирования уровня 6550, но попытки закрепления ниже него в течение всей осени заканчивались отскоками вверх. К тому же дополнительную прочность ему придает 100-дневная скользящая средняя, поэтому рассчитывать на его пробитие пока не стоит.

Декабрь традиционно считается благоприятным месяцем для фондового рынка США, однако на этот раз ралли Санта-Клауса может столкнуться с препятствиями. Вероятность снижения процентных ставок ФРС на заседании 10 декабря превысила 80%, то есть данный исход больше не является неожиданностью и фактически уже заложен в стоимость акций. Кроме того, заметно охлаждение интереса инвесторов к лидерам рынка – IT-компаниям, которых все чаще называют переоцененными.

По данным Reuters, среди ETF на американские акции впервые за 6 недель стал наблюдаться отток денежных средств. Размер оттока превысил 4,5 миллиарда долларов, что говорит о нежелании участников рынка продолжать покупки по текущим ценам. Впереди публикация большого пакета экономической статистики, а для чиновников ФРС наступила неделя тишины, и до 10 декабря они не смогут поддержать рынок своими заявлениями.

Можно предложить следующий вариант торговой стратегии:

Продажа S&P 500 по текущей цене. Take profit 1 – 6760. Take profit 2 – 6650. Stop loss – 6880.