Покупка NVIDIA на фоне публикации финансовой отчетности

Акции NVIDIA сохраняют потенциал для продолжения восходящего движения после публикации сильной квартальной отчетности. Ключевым событием для компании стала публикация финансовой отчетности за второй квартал, вышедшая 26 августа. Выручка Nvidia достигла рекордных 96,2 миллиардов долларов, увеличившись на 18% относительно предыдущего квартала и сразу на 106% год к году. Главным драйвером остается сегмент дата-центров, доходы которого выросли до 89 миллиардов долларов, прибавив 117% год к году. Чистая прибыль увеличилась на 126%, до 59,7 миллиардов долларов, а прибыль на акцию достигла 2,46 долларов. При этом валовая маржа сохранилась на крайне высоком уровне 75%.

Не менее позитивно выглядит прогноз менеджмента: в третьем квартале компания ожидает около 108 миллиардов долларов выручки, причем в этот прогноз вообще не заложены продажи вычислительных решений для дата-центров в Китае. Руководство также ожидает роста выручки примерно на 70% в следующем финансовом году, что значительно выше прежних ожиданий.

Дополнительную поддержку акциям Nvidia оказывает продолжающийся рост спроса на вычислительные мощности для искусственного интеллекта. Компания постепенно переходит к новому поколению архитектуры Vera Rubin, которое должно стать следующим этапом развития ее ИИ-платформы. Одновременно крупнейшие технологические компании продолжают наращивать инвестиции в инфраструктуру: Amazon в рамках сотрудничества с Nvidia планирует дополнительно развернуть около 2 миллионов GPU до 2028 года, а объем заказов Dell на ИИ-серверы за последние 12 месяцев превысил 130 миллиардов долларов. Еще одним подтверждением высокого спроса стало соглашение Anthropic с облачным провайдером Lambda на сумму около 35 миллиардов долларов. Сохранение столь масштабных инвестиций со стороны крупнейших участников рынка показывает, что цикл строительства ИИ-инфраструктуры пока остается в активной фазе и продолжает формировать благоприятные условия для дальнейшего роста выручки Nvidia.

Итоговая рекомендация:

- Покупка акций NVIDIA по текущей цене 217 долларов с целью 250 долларов за одну акцию на горизонте одного месяца.

- Для контроля рисков в случае движения котировок акций NVIDIA не в нашу сторону следует установить stop loss на отметке 205 долларов за акцию.