Квартальный отчет NVIDIA может продлить коррекцию до уровня 170

Акции NVIDIA после установления в конце октября нового исторического максимума перешли к снижению. За последние недели на дневном графике сформировался нисходящий треугольник. Всплески активности покупателей становятся все слабее, однако пробить основание треугольника на уровне поддержки 180 пока не удается. Триггером к данному движению может стать выходящий после окончания сегодняшней торговой сессии квартальный отчет. Предыдущая публикация отчетности вызвала 10%-ю коррекцию в конце августа, и этот сценарий может повториться.

Индикатор MACD активно снижается и готовится впервые с начала осени войти в область отрицательных значений. RSI также движется вниз, однако пространство перед достижением зоны перепроданности еще остается. В пользу дальнейшей коррекции говорит пробитие сверху вниз линии 50-дневной скользящей средней (EMA50). Еще больше усилит напор медведей преодоление EMA100, которая сейчас проходит рядом с отметкой 176,5. Далее у цены нет значимых уровней поддержки вплоть до диапазона 165-170.

Вряд ли у кого-то есть сомнения, что финансовые результаты NVIDIA за минувший квартал окажутся очень сильными. Консенсус-прогноз Bloomberg предполагает рост прибыли на внушительные 55%, причем 90% этого прироста обеспечит оборудование для центров обработки данных искусственного интеллекта. Впрочем, даже такие цифры могут не устроить участников рынка, тем более что сразу несколько крупных инвесторов, не дожидаясь отчета, продали свои акции NVIDIA.

Ни представители SoftBank, ни миллиардер Питер Тиль не комментировали причины выхода из капитала NVIDIA. Однако если обратить внимание на 1000%-й рост акций с момента запуска ChatGPT 3 года назад, фиксация прибыли становится вполне оправданной. Доходы NVIDIA даже в самых оптимистичных сценариях не будут расти с такой скоростью, чтобы оправдать настолько сильное удорожание ее ценных бумаг. 15%-й откат от октябрьского максимума все еще недостаточен, чтобы акции NVIDIA снова стали интересными для покупок.

Можно предложить следующий вариант торговой стратегии:

Продажа NVDA по текущей цене. Take profit 1 – 176,5. Take profit 2 – 170. Stop loss – 187.