Весь февраль котировки никеля последовательно движутся в рамках нисходящего тренда. 2 попытки пробоя линии тренда снизу вверх успехом не увенчались, и в результате цены никеля достигли минимальных отметок с середины ноября. При этом технические индикаторы все еще не дают сигнала о перепроданности, да и с фундаментальной точки зрения потенциал снижения котировок никеля может быть еще не исчерпан.
Согласно данным Международной исследовательской группы по никелю (INSG), мировой рынок этого металла может в скором времени перейти от дефицита к устойчивому профициту. Как показали расчеты INSG, уже в 2022 году предложение никеля, ключевого элемента для производства батарей электрокаров, превысило спрос на 112 000 тонн.
При этом данные Лондонской биржи металлов (LME) показывают снижение зарегистрированных запасов никеля почти на 20% с начала этого года. Однако, по словам экспертов, такие данные свидетельствует не о дефиците металла, а о все большем отрыве динамики торгов на лондонском рынке от реальных цепочек поставок никеля.
Резкое изменение состояния рынка никеля от дефицита к профициту связано в первую очередь с Индонезией. По данным INSG, добыча металла в этой стране увеличилась на 48% за прошедший год. Инвестиции как из Китая, так и от западных стран, продолжают поступать в Индонезию, а западные производители батарей для электромобилей изо всех сил пытаются догнать и перегнать китайские компании. Все это говорит о том, что никелевый бум в Индонезии окончится нескоро.
В текущей ситуации интересной идеей выглядит открытие коротких позиций в никеле недалеко от линии нисходящего тренда, сейчас это район чуть выше 25500. Далее может последовать продолжение спуска на новые локальные минимумы, а первая цель – самые низкие уровни последних дней в диапазоне 24300-24400.
Можно предложить следующий вариант торговой стратегии:
Продажа никеля при подъеме в диапазон 25500-25600. Take profit 1 – 24800. Take profit 2 – 24400. Stop loss – 26000.
Также трейдерам по своему усмотрению вместо фиксированного Stop loss можно использовать Trailing stop
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
