Прогноз по Gold (золоту) предполагает высокую вероятность формирования восходящего импульса с тестированием уровней сопротивления в диапазоне $4560 за унцию на фоне проявления классических защитных свойств актива в условиях рыночной неопределенности.
Сейчас отчетливо прослеживается состояние «перепутья» на мировых финансовых рынках, где золото начинает перетягивать на себя роль главного безопасного убежища.
Гособлигации США показывают умеренно негативную динамику внутри дня. Стоимость длинных облигаций (30 Year Bond падает на 0.23%, 10 Year Note на 0.07%, 5 Year Note на 0.06%) снижается, что означает рост их доходностей. Обычно рост доходностей трежерис давит на золото, так как оно не приносит процентного дохода. Однако текущее падение облигаций носит характер технической коррекции после сильного роста, а сам факт удержания доходностей на высоких уровнях сигнализирует о сохранении высокой инфляционной премии, что фундаментально поддерживает золото как антиинфляционный хедж.
Валютный рынок (Индекс USD): Индекс американского доллара USD демонстрирует локальное укрепление. Традиционно сильный доллар оказывает давление на драгметаллы. Но в текущей конфигурации золото часто растет синхронно с USD, если оба актива выкупаются в качестве защитных инструментов против падения внешних рынков.
На фондовом рынке наметился неуверенный коррекционный отскок: S&P 500 прибавляет символические 0.07%, Nasdaq 100 укрепляется на 0.16%. Однако европейские площадки остаются в красной зоне (DAX падает на 0.29%, Euro Stoxx 50 снижается на 0.09%). Индекс страха VIX консолидируется на локальных минимумах. Общая хрупкость фондового рынка и риски возобновления распродаж заставляют крупных управляющих диверсифицировать портфели через наращивание позиций в физическом золоте.
Энергоносители показывают уверенный рост: Crude Oil Brent растет на +0.65% до отметки 91.11, а WTI прибавляет +0.77%. Рост цен на нефть усиливает глобальные проинфляционные риски. Поскольку золото исторически является лучшим инструментом для защиты капитала от обесценивания на фоне высокой стоимости сырья, подъем нефтяных котировок выступает для него мощным бычьим драйвером.
Итоговая рекомендация заключается в покупке золота. Прибыль фиксируем на уровне 4560. Убыток на уровне 4350.
Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств. Если размер депозитных средств не позволяет открыть позицию такого объема, то лучше воздержаться от входа в рынок по этому сигналу и дождаться других торговых сигналов, удовлетворяющих критерию низкого риска.
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
