На ближайшие три дня по золоту (XAUUSD) сформировался умеренно медвежий краткосрочный прогноз. Согласно агрегированному сантименту от ведущих CFD-брокеров, 64% розничных трейдеров удерживают длинные позиции (лонг), в то время как 36% стоят в шорт. В маржинальной торговле драгметаллами такой сильный перекос толпы в сторону большинства выступает надежным контр-индикатором: маркетмейкеры склонны двигать цену против большинства, что создает технические предпосылки для дальнейшего падения котировок в район $3970 – $4000 за тройскую унцию.
Текущая динамика золота полностью подчинена геополитической эскалации и жесткой риторике центральных банков:
На этой неделе взаимные ракетные удары между США и Ираном возобновились. Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива «до дальнейшего уведомления», что мгновенно взвинтило цены на нефть. Традиционно золото должно расти как safe-haven актив, однако в текущих реалиях скачок цен на нефть усилил инфляционные страхи. Рынки опасаются, что новый виток инфляции развяжет руки центральным банкам.
Настроения инвесторов ухудшились после публикации протоколов FOMC, где новый председатель Федеральной резервной системы Кевин Уорш занял крайне «ястребиную» позицию. Регулятор выразил опасения, что инфляция задержится на высоком уровне. Это укрепило индекс доллара DXY и вынудило рынки заложить в цену еще одно повышение процентной ставки США до конца года. Высокие реальные ставки делают беспроцентное золото менее привлекательным. В результате банк HSBC уже снизил средний прогноз цены золота на текущий год до $4560.
Инвесторы замерли в ожидании двух критических триггеров: публикации свежих данных по инфляции в США (CPI) и первого выступления Кевина Уорша перед Конгрессом.
Если жесткие заявления Уорша подтвердят курс на удержание высоких ставок, пара XAUUSD пробьет локальную поддержку $4000. Панические распродажи быстро увлекут котировки к сильной среднесрочной зоне поддержки $3970.
Итоговая рекомендация заключается в продаже золота. Прибыль фиксируем на уровне $4000. Убыток на уровне $4110.
Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств. Если размер депозитных средств не позволяет открыть позицию такого объема, то лучше воздержаться от входа в рынок по этому сигналу и дождаться других торговых сигналов, удовлетворяющих критерию низкого риска.
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
