На предстоящую неделю по золоту прогнозируется умеренно бычья динамика. Главным испытанием для покупателей станет публикация ключевых данных по инфляции в США - индексов потребительских цен (CPI) в среду и цен производителей (PPI) в четверг. Потребительские настроения в США в начале октября существенно упали из-за высокой стоимости жизни. Если данные по CPI окажутся мягкими, это ослабит доллар и откроет золоту путь к верхним границам.
На данный момент рынок закладывает всего 17% вероятности повышения процентной ставки ФРС на октябрьском заседании. Однако вероятность ужесточения политики до конца года (на декабрьском заседании) оценивается в высокие 86%. Из-за того, что доходность 10-летних казначейских облигаций США удерживается на высоком уровне около 5.25%, долгосрочный «налог» на недоходный драгметалл сохраняется. Любые ястребиные намеки со стороны чиновников Федрезерва будут сдерживать ралли.
Несмотря на ценовую коррекцию от исторических максимумов начала года, золото опирается на сильный структурный спрос. Крупные центральные банки (особенно Народный банк Китая, наращивающий резервы 23 месяца подряд) продолжают покупки. Мировые запасы в золотых ETF-фондах также удерживают стабильные позиции (около 4,256 тонн) после притока капитала в сентябре. Это создает надежную подушку безопасности для долгосрочных инвесторов.
На текущую неделю приоритетными остаются среднесрочные длинные позиции (Buy) выше уровня $4,150 с целями в районе $4,250.
Итоговая рекомендация заключается в покупке золота от уровня $4,150. Прибыль фиксируем на уровне $4,250. Убыток на уровне $4,100. Потенциальная прибыль может составить 10000 пунктов.
Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств. Если размер депозитных средств не позволяет открыть позицию такого объема, то лучше воздержаться от входа в рынок по этому сигналу и дождаться других торговых сигналов, удовлетворяющих критерию низкого риска.
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
