Если посмотреть на график золота на часовом интервале, то можно обратить внимание, что котировки несколко раз с конца февраля пытались протестировать поддержку на уровне 5000 долларов. И сегодня они снова топчутся на ней, пытаясь, как минимум, её проколоть вниз. Такое поведение цены с технической точки зрения говорит о достаточно высокой вероятности, что такой прокол все-таки состоится. Целью станет следующая техническая поддержка на отметке 4940. После того как цена уверенно закрепилась выше $5000, это сопротивление превратилось в «зеркальную поддержку». Теперь участники рынка воспринимают любую цену ниже $5000 как «дешевую», что провоцирует немедленные выкупы просадок. На этом уровне сосредоточены колоссальные объемы заявок (стоп-лоссы и лимитные ордера). Крупные хедж-фонды и алгоритмические системы выставляют защитные стоп-приказы чуть ниже 5 000. Если этот уровень будет пробит вниз, сработает цепная реакция продаж. Огромное количество опционных контрактов (Put и Call) завязано именно на страйк $5 000. Маркетмейкеры вынуждены активно защищать этот уровень, чтобы сбалансировать свои риски, что создает дополнительную устойчивость цены.
Поэтому, в такой сделке нужно принять во внимание повышенный риск, связанный с тем, что позиция будет контртрендовой, поскольку фундаментальные факторы говорят в пользу дальнейшего укрепления курса золота по отношению к доллару США.
Итоговая рекомендация заключается в продаже золота. Прибыль фиксируем на уровне $4940. Убыток на уровне $5080.
Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств. Если размер депозитных средств не позволяет открыть позицию такого объема, то лучше воздержаться от входа в рынок по этому сигналу и дождаться других торговых сигналов, удовлетворяющих критерию низкого риска.
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
