Покупка золота с целью $5400

В условиях сложившейся неопределенности и высокой волатильности инвесторы возобновили перевод капитала из рисковых активов (акции, криптовалюты) в золото, как защитный инструмент. Рост цен на нефть провоцирует скачок инфляции. Золото традиционно считается лучшей страховкой от инфляционного шока, поэтому трейдеры покупают драгметалл «на опережение» при первых признаках эскалации в Ормузском проливе. Это «сонная артерия» мирового энергетического рынка. Через него проходит около 20% мирового потребления нефти. Любая угроза перекрытия пролива (из-за конфликта на Ближнем Востоке) мгновенно подбрасывает цены на энергоносители.

Дополнительным рычагом роста золота является денежная политика и дефицит бюджета США. Здесь золото выступает не просто как товар, а как альтернативная валюта, которую невозможно «допечатать». Обслуживание госдолга США становится всё дороже. Чтобы покрывать расходы, правительство выпускает всё больше облигаций. Это размывает ценность доллара в долгосрочной перспективе.

Институциональный спрос на золото со стороны мировых центральных банков является самым мощным «фундаментом» под нынешними ценами и мы наблюдаем процесс дедолларизации. Центральные банки скупают золото рекордными темпами за последние десятилетия. Это создает физический дефицит на рынке и формирует «ценовой пол» — даже при коррекциях крупные игроки выкупают просадки, не давая цене упасть глубоко.

Сочетание этих факторов создает ситуацию «идеального шторма» для золота.

Итоговая рекомендация заключается в покупке золота. Прибыль фиксируем на уровне 5400. Убыток на уровне 5340.

Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств. Если размер депозитных средств не позволяет открыть позицию такого объема, то лучше воздержаться от входа в рынок по этому сигналу и дождаться других торговых сигналов, удовлетворяющих критерию низкого риска.