Продажа золота в сценарии схлопывания технологического пузыря на фондовом рынке

На рынке существует мнение, что в периоды финансовых кризисов растут защитные инструменты – золото, криптовалюты, государственные казначейские обязательства. Из валют растут японская иена и швейцарский франк. В целом, это так, но есть одно уточнение: активы убежища покупаются ДО начала кризиса, так как они после начала кризиса уже начинают тратиться для оплаты текущих производственных и обычных жизненных расходов. Если посмотреть на график золота в ретроспективе 25 лет, то видно, что его котировки снижались одновременно с падением фондового рынка во время краха доткомов в 2000 году, финансовом кризисе 2008 года, параличе мировой экономики в период ковидных ограничений 2020 года. Сейчас, в наше текущее время, мы также наблюдаем очень активный рост объема этой подушки безопасности. Золото практически каждую неделю обновляет свои исторические максимумы, пытаясь успеть достаточно «отрасти» до очередной финансовой бури, наступление которой пророчат в ближайшее время из-за чрезмерного раздутия пузыря ИИ. Если в 90 и нулевые годы рынок оценивал индустриальную революцию и фундаментальные прорывы в телекомах, интернете, компьютерах, мобильных устройствах, экосистеме мобильных приложений, в социальных сетях в 2 трлн.долларов, то сейчас чатботы, которые генерируют значительно меньшую прибыль, оцениваются в 22 трлн. долларов. Все это создает сильные опасения скорого схлапывания рынка и возвращения его к нормальным показателям. При таком сценарии, золото начнет распродаваться для компенсации убытков и покрытия текущих расходов. В случае начала распродажи, вероятной целью для котировок золота будет технический круглый уровень 2500 долларов за тройскую унцию.

Итоговая рекомендация заключается в продаже золота. Прибыль фиксируем на уровне 2500. Убыток на уровне 5000.

Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств. Если размер депозитных средств не позволяет открыть позицию такого объема, то лучше воздержаться от входа в рынок по этому сигналу и дождаться других торговых сигналов, удовлетворяющих критерию низкого риска.