Валютная пара EURUSD демонстрирует локальный нисходящий импульс, который обусловлен общим техническим отскоком индекса доллара (USD). Однако, комплексный межрыночный анализ долгового, валютного и товарного рынков указывает на сильный среднесрочный потенциал роста евро.
Ключевым фактором поддержки европейской валюты выступает скрытая слабость американских казначейских облигаций. На графиках долгового рынка США наблюдается снижение доходностей: По 30-летним бумагам (30 Year Bond) доходность упала до 110,19 (−0,09%).По 10-летним облигациям (10 Year Note) падение составило 108,84 (−0,01%).Несмотря на минимальное локальное укрепление краткосрочных 2-летних и 5-летних бумаг на 0,01%, общая тенденция снижения долгосрочных ставок в США указывает на то, что крупные инвесторы закладывают завершение жесткого цикла ФРС.
Падение доходностей снижает инвестиционную привлекательность американского доллара, что фундаментально расчищает паре EURUSD путь наверх.
Дополнительным драйвером для укрепления евро служит резкое падение сырьевых рынков. Столь агрессивное падение цен на энергоносители выступает мощным позитивным фактором для экономики Еврозоны, которая является чистым импортером сырья. Снижение энергетических издержек уменьшает давление на торговый баланс ЕС и замедляет импортируемую инфляцию, позволяя Европейскому центральному банку (ЕЦБ) действовать более предсказуемо и жестко по сравнению с ФРС США.
Ослабление доходностей американских гособлигаций в сочетании с падением цен на нефть формируют устойчивый бычий фундамент для европейской валюты. В краткосрочной перспективе (ближайшие торговые сессии) ожидается завершение фазы коррекции доллара у текущих сопротивлений по индексу USD. После разворота американской валюты вниз пара EURUSD возобновит восходящий тренд.
Итоговая рекомендация заключается в покупке EURUSD от уровня 1,1650. Прибыль фиксируем на уровне 1,17150. Убыток на уровне 1,16200.
Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств. Если размер депозитных средств не позволяет открыть позицию такого объема, то лучше воздержаться от входа в рынок по этому сигналу и дождаться других торговых сигналов, удовлетворяющих критерию низкого риска.
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
