Сегодня будут опубликованы официальные данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за сентябрь, что формирует состояние предельной неопределенности и заставляет пару EURUSD торговаться в узких диапазонах. Консенсус-прогноз аналитиков указывает на ускорение общего годового CPI до 3.6% (по сравнению с 3.4% в августе). Базовая инфляция (Core CPI) прогнозируется на уровне 2.4–2.5%. Главным триггером ускорения инфляции выступает резкий скачок цен на энергоносители. Рост мировых котировок нефти к отметке $100 за баррель (на фоне геополитических обострений на Ближнем Востоке) напрямую транслируется в удорожание автомобильного топлива в США. Прогнозируется, что розничные цены на бензин в сентябре выросли почти на 9.6% в месячном выражении.
Это регуляторное ожидание удерживает доходность 10-летних американских казначейских облигаций на высоких уровнях около 5.22%. Трейдеры опасаются, что любое отклонение данных вверх вынудит ФРС отказаться от паузы на заседании 28 октября и заставит регулятора пойти на повышение ставки на 25 базисных пунктов в декабре.
Если общий CPI выйдет выше 3.6%, а Core CPI зафиксируется на уровне 2.5% или выше, рынок захлестнет волна покупок доллара США. Вероятность сохранения ставки ФРС на паузе в октябре резко снизится. Доходности трежерис устремятся к новым локальным максимумам, усиливая монетарную дивергенцию с ЕЦБ. Дополнительным драйвером падения евро останутся неурегулированные бюджетные риски во Франции.
Курс EURUSD мгновенно пробьет локальный уровень поддержки 1,1150. К концу недели (16–17 октября) пара направится тестировать более глубокие уровни среднесрочной поддержки в области 1,1060.
Итоговая рекомендация заключается в продаже EURUSD в случае высокой инфляции в США от уровня 1,1150. Прибыль фиксируем на уровне 1,1060. Убыток на уровне 1,1250. Потенциальная прибыль может составить 900 пунктов.
Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств. Если размер депозитных средств не позволяет открыть позицию такого объема, то лучше воздержаться от входа в рынок по этому сигналу и дождаться других торговых сигналов, удовлетворяющих критерию низкого риска.
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
