По валютной паре EURUSD сформировался умеренно бычий рыночный сантимент, который, подтверждается признаками локальной технической перепроданности.
Согласно агрегированным данным розничных брокеров (включая Myfxbook Outlook), на рынке наблюдается сильный дисбаланс: около 66% розничных трейдеров удерживают длинные позиции (лонг), и лишь 34% торгуют на понижение.
При этом, фундаментальный фон полностью поддерживает укрепление американской валюты. На прошедшем заседании обновленные точечные прогнозы (dot plot) показали, что половина чиновников во главе с новым председателем ФРС Уоршем ожидают еще одного повышения ставки до конца года. Это подтолкнуло индекс доллара DXY выше отметки 100.
Макроэкономическая дивергенция между регионами усиливает давление на единую валюту. Недавний отчет по розничной торговле в США зафиксировал уверенный рост продаж на 0,9%, что отражает устойчивость американского потребительского спроса и подогревает проинфляционные риски. Это дает ФРС веские основания дольше удерживать процентные ставки на пиковых значениях.
Напротив, макростатистика из Европы разочаровала инвесторов. Профицит текущего счета Еврозоны оказался значительно хуже ожиданий аналитиков, зафиксировав отток капитала. Дополнительным ударом стали данные из реального сектора: темпы роста в строительном секторе резко замедлились до 0,57%. Такой контраст в экономических показателях лишает ЕЦБ пространства для маневра, вынуждая рынки закладывать более быстрое смягчение европейской монетарной политики по сравнению с американской.
Преобладающий «лонговый» сантимент толпы указывает на высокую вероятность пробоя ключевой среднесрочной поддержки 1,14500. Если медведи зафиксируют цену ниже этой отмтки, это спровоцирует лавину принудительных ликвидаций.
Целью для продаж на ближайшие два дня тогда станет уровень 1,1325.
Итоговая рекомендация заключается в продаже EURUSD. Прибыль фиксируем на уровне 1,1325. Убыток на уровне 1,1560.
Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств. Если размер депозитных средств не позволяет открыть позицию такого объема, то лучше воздержаться от входа в рынок по этому сигналу и дождаться других торговых сигналов, удовлетворяющих критерию низкого риска.
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
