Продажа BTCUSD на фоне возможного обострения тарифной политики США

Сегодня на открытии рынка биткоин сформировал гэп вниз. Причиной этому явились высказанные Трампом намерения введения пошлин в отношении ряда европейских стран, занявших категоричную позицию в поддержку суверенитета Дании над Гренландией.

Принято считать, что биткоин является защитным активом, который реагирует ростом во время кризисных ситуаций в мире. Так было до некоторого времени. Сейчас же, биткоин двигается сонаправленно с инструментами фондового рынка. Корреляция биткоина с фондовым рынком объясняется его трансформацией из чисто спекулятивного инструмента в институциональный актив, который ведет себя скорее как «рисковый» (risk-on), чем как «защитный».

Основные причины, почему биткоин «ходит» за акциями:

Институционализация через ETF: С 2025 года массовое внедрение спотовых биткоин-ETF связало его с традиционными портфелями. Теперь те же фонды и управляющие активами, которые владеют акциями (например, S&P 500), держат и биткоин. При рыночной панике они распродают рисковые активы одновременно для покрытия убытков или сокращения рисков.

Чувствительность к ликвидности: Как и технологические акции (NASDAQ), биткоин крайне чувствителен к денежно-кредитной политике ФРС США. Когда ставки растут или ликвидность изымается, инвесторы выходят из волатильных инструментов, включая криптовалюту.

Смена статуса: Хотя его часто называют «цифровым золотом», исследования показывают, что он ближе к рисковым активам, чем к классическим убежищам вроде золота или доллара США. Например, в январе 2026 года опасения по поводу пошлин вызвали падение биткоина вместе с рынком акций, в то время как золото достигло рекордов.

Спекулятивный характер и волатильность: Высокая волатильность биткоина делает его неудобным убежищем в краткосрочной перспективе. Инвесторы используют его для получения сверхприбыли в периоды роста рынка («бычий» тренд), но первыми избавляются от него при угрозе кризиса.

На основе таких наблюдений, можно сделать предположение, что мере эскалации ситуации вокруг Гренландии на биткоин будет оказываться понижательное давление.

Итоговая рекомендация заключается в продаже BTCUSD от уровня 94900 при развитии кризиса, связанного с ситуацией вокруг Гренландии. Прибыль фиксируем на уровне 89300. Убыток на уровне 99500.

Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств. Если размер депозитных средств не позволяет открыть позицию такого объема, то лучше воздержаться от входа в рынок по этому сигналу и дождаться других торговых сигналов, удовлетворяющих критерию низкого риска.