Нефть Brent в нисходящем канале на больших временных интервалах

Если посмотреть на котировки нефти Brent глобально, в разрезе десятилетий, то с определенными графическими допущениями можно выделить очень широкий нисходящий канал, в котором цена движется последние 15 лет. За этот период можно отметить, как минимум, четыре случая сильного снижения стоимости нефти (падение имело размахи от 40 до 110 долларов за баррель в течение коротких промежутков времени). Еще имело место несколько случаев менее сильного, но не менее резкого, снижения котировок нефти. Обычно принято считать, что нефть является крайне геополитически зависимым инструментом, когда любое обострение приводит к резкого взлету цены для страховки возможных рисков. Но глядя на график котировок, делаем вывод, что нефть может также стремительно и дешеветь в силу разных причин. Кроме 15-летнего нисходящего канала, можно также дополнительно отметить наличие вложенного 3-летнего нисходящего канала на низших временных интервалах. Если сделать предположение, что котировки Brent продолжат движение вниз в рамках сложившегося технического канала, то вероятной целью можно обозначить ценовую зону на уровне 40-45 долларов за баррель. Эта зона несколько раз выступала ключевой поддержкой и сопротивлением для разворотов котировок в 1990, 2000, 2003, 2008, 2014, 2017, 2020 годах. Если исходить из одного из основных аргументов технического анализа, что история повторяется, то поход котировок в эту зону может быть вполне вероятен.

Итоговая рекомендация заключается в продаже нефти Brent.

Прибыль фиксируем на уровне 45 долларов за баррель. Убыток на уровне 94,0.

Позиция долгосрочная, и при ее открытии на инструментах с кредитным плечом будет копиться отрицательный своп. Если вы не готовы нести постоянные расходы на оплату свопов, то от сделки лучше воздержаться.

Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств. Если размер депозитных средств не позволяет открыть позицию такого объема, то лучше воздержаться от входа в рынок по этому сигналу и дождаться других торговых сигналов, удовлетворяющих критерию низкого риска.