Покупка Brent до уровня 70,5 доллара за баррель

Цена на нефть марки Brent после своего стремительного снижения продолжает консолидироваться в диапазоне 66,0-67,5 доллара за баррель. Причем, это диапазон является частью более широкого канала с нижней границей на уровне 59 долларов за баррель. Этот широкий канал начал формироваться еще в начале апреля.

Нужно отметить, что нынешнее падение котировок на фоне купирования острой фазы ближневосточного конфликта произошло ниже уровня, который был перед началом боевых действий. Как уже отмечалось в предыдущих обзорах, котировки нефти не любят оставлять после своих сильных движений большие ценовые разрывы, и практически всегда стремятся их заполнить, и вернуться к пробитым уровням для повторного тестирования.

В нашем случае, с технической точки зрения, выше уровня текущей цены остались два уровня, две цели для возврата котировок Brent. Это более отдаленный ценовой уровень 76 долларов за баррель, и близкий уровень 70,5. Тестирование последнего наиболее вероятно в самое ближайшее время.

Фундаментальную поддержку для укрепления котировок Brent оказывают вчерашние данные о запасах в США. Американский институт нефти прогнозировал запасы на уровне –0,6 миллиона баррелей, по факту получилось -4,277 миллиона. Опубликованные позже правительственные данные подтвердили локальный дефицит: ожидалась оценка в -1,2 миллиона баррелей, по факту вышло -5,83 миллиона.

Сегодня будут опубликованы данные по группе показателей, отражающих объемы будущего производства: объем заказов на товары длительного пользования, количество заказов на средства производства. В случае, если фактический уровень заказов окажется выше прогнозных ожиданий, это укажет на растущую потребность в сырье, в том числе и на рост потенциального спроса на нефть.

 Итоговая рекомендация заключается в покупке нефти Brent.

Прибыль фиксируем на уровне 70,5. Убыток фиксируем на уровне 62,5.

Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств.