Котировки нефти Brent завершают 2 квартал 2024 года на двухмесячных вершинах рядом с уровнем 86. Вся просадка мая и начала июня к текущему моменту выкуплена, что способствовало заметному улучшению настроений участников рынка. Коррекция в начале текущей недели дала «быкам» возможность для паузы, после чего они продолжили наращивать длинные позиции по контрактам на черное золото. Следующей целью покупателей нефти Brent может стать уровень 86,8.
Аналитики Reuters отметили возвращение хедж-фондов к состоянию, предшествовавшему заседанию ОПЕК+ 2 июня. За последнюю неделю управляющие приобрели нефть и нефтепродукты в объеме 69 миллионов баррелей, а чистая длинная позиция достигла отметки в 300 миллионов баррелей. Показатель всего 6% уступает значению на конец мая и почти вдвое превосходит минимум, установленный на первой неделе июня. Трейдеры изменили свои ожидания по поводу действий ОПЕК+, больше не прогнозируя значительного роста добычи сырья до конца 2024 года.
Со стороны американских компаний также нет ожиданий существенного увеличения производства черного золота. Более 50% респондентов, опрошенных Федеральным резервным банком Далласа, прогнозируют снижение добычи черного золота в течение 5 лет. Консолидация нефтяной отрасли уже привела к сокращению инвестиций в геологоразведку, а число активных буровых установок находится на минимуме с начала 2022 года. Согласно Управлению энергетической информации США, за 2024 год производство сырья в стране вырастет лишь на 310 тысяч баррелей в сутки.
Тем временем, спрос на нефть в Азии показывает признаки улучшения. По данным Reuters, в конце мая маржинальность нефтепереработки на азиатских НПЗ достигла годового минимума в 0,9 доллара за баррель, но к текущему моменту восстановилась до 3,6 доллара. Аналитики связывают повышение рентабельности с ограничением экспорта нефтепродуктов некоторыми странами. В частности, Китай по итогам июня снизит поставки топлива на мировой рынок до 850-900 тысяч тонн по сравнению с майским объемом в 1,03 миллиона тонн.
Индикатор Stochastic на дневном графике нефти Brent подает сигнал на покупку, подтверждая развитие восходящего тренда. Котировки могут достигнуть отметки 86,8 в самое ближайшее время.
Можно предложить следующий вариант торговой стратегии:
Покупка нефти Brent по текущей цене. Take profit – 86,8. Stop loss – 84,3.
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
