В ближайшие дни на мировом рынке нефти ожидается повышенная волатильность с выраженным восходящим трендом. Главным драйвером краткосрочного роста котировок выступает новое обострение геополитического кризиса вокруг Ормузского пролива. На фоне возобновившихся столкновений между США и Ираном эталонный сорт нефти Brent за последние две недели существенно подорожал. Учитывая стремительное развитие событий, в перспективе цена способна продолжить движение к более высоким уровням.
Заявление Тегерана о полной остановке транзита судов через Ормузский пролив лишает мировой рынок важнейшей транспортной артерии, через которую проходит около 20% всех мировых поставок углеводородов. Несмотря на попытки Вашингтона стабилизировать ситуацию с помощью военных конвоев, ракетные удары по коммерческим танкерам и атаки морских дронов создают реальный риск физического дефицита сырья. Риски перебоев в поставках перевешивают любые другие экономические факторы, заставляя трейдеров закладывать в цену высокую премию за риск.
Ожидаемая публикация еженедельных данных от Управления энергетической информации США (EIA) также может показать существенное сокращение коммерческих запасов сырья в Штатах, что укрепит позиции быков на рынке.
Единственным фактором, способным краткосрочно притормозить рост цен, остаются заявления Дональда Трампа. Его отказ от идеи введения жестких пошлин на проход судов в пользу инвестиционных сделок с арабскими странами немного снизил градус паники. Кроме того, экономическое давление оказывают фундаментальные макроданные: ОПЕК в своем свежем отчете понизила прогноз мирового спроса на нефть на текущий год, а импорт сырья Китаем упал до многолетнего минимума.
Тем не менее, в течение следующих дней глобальные фундаментальные факторы останутся на стороне покупателей. Давление со стороны сокращения спроса в Азии носит долгосрочный характер и не сможет компенсировать сиюминутный страх перед закрытием ключевого морского пролива.
Итоговая рекомендация заключается в покупке нефти Brent. Прибыль фиксируем на уровне 78,5. Убыток на уровне 77,0.
Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств. Если размер депозитных средств не позволяет открыть позицию такого объема, то лучше воздержаться от входа в рынок по этому сигналу и дождаться других торговых сигналов, удовлетворяющих критерию низкого риска.
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
