Вчера, высокая волатильность нефти Brent была вызвана столкновением двух мощных противоположных факторов: резкого роста запасов в США и критического обострения геополитической ситуации вокруг Ирана.
Основные причины волатильности:
Рекордный рост запасов в США: Отчет Минэнерго США (EIA) показал скачок коммерческих запасов нефти на 16 млн баррелей за неделю. Это значительно превысило ожидания аналитиков (прогнозировался рост всего на 1,2–1,5 млн) и стало крупнейшим недельным приростом за последние три года. Данные оказали сильное понижательное давление на цены.
Иранский фактор и угроза ударов: Падение цен сдерживалось высокой «премией за риск». Рынок лихорадило на фоне сообщений о возможной военной операции США против ядерных объектов Ирана после жестких заявлений Дональда Трампа в его обращении к Конгрессу. Трейдеры опасались срыва поставок через Ормузский пролив.
Переговоры в Женеве: Высокая внутридневная волатильность также была связана с противоречивыми сигналами из Женевы, где проходил третий раунд ядерных переговоров между США и Ираном. Сообщения о «значительном прогрессе» от посредников из Омана резко снижали цены, в то время как новости о новых санкциях США провоцировали их отскок.
В итоге Brent завершила день практически без изменений, отыграв как глубокое падение, так и взлет котировок и вернувшись практически на уровень открытия торгового дня.
С технической точки зрения, котировки Brent сейчас находятся между двумя потенциальными целями – уровнями 70,5 и 72,0. Эти уровни обусловлены тем, что на них находятся локальные вершины, требующие повторного тестирования. Разумным сценарием будет в такой ситуации продажа Brent в силу фундаментальной слабости нефти. Входить в сделку можно в случае, если котировки поднимутся к отметке 72,0.
Итоговая рекомендация заключается в продаже нефти Brent от уровня 72,0. Прибыль фиксируем на уровне 70,5. Убыток на уровне 73,0.
Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств. Если размер депозитных средств не позволяет открыть позицию такого объема, то лучше воздержаться от входа в рынок по этому сигналу и дождаться других торговых сигналов, удовлетворяющих критерию низкого риска.
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
