В конце прошлой недели котировкам алюминия удалось сломить нисходящий тренд, который за полтора месяца привел к снижению цены почти на 15%. Отскок был поддержан как улучшением новостного фона, так и техническими факторами: индикатор RSI развернулся вверх точно при входе в зону перепроданности, что дополнительно усилило импульс роста алюминия. Первая цель подъема в виде уровня Фибоначчи 23,6% (отметка 2360) была успешно достигнута, далее открывается путь к уровню Фибоначчи 38,2% (отметка 2420).
Ситуация на рынке алюминия постепенно улучшается. Спрос на металл со стороны его крупнейшего потребителя – Китая – растет, а запасы сокращаются. Алюминий является одним из основных металлов, использующихся в автомобильной промышленности, которая после нескольких лет серьезных проблем с цепочками поставок приходит в себя. Это может обеспечить хорошую поддержку ценам на алюминий.
Ассоциация производителей автомобилей Китая (CAAM) по итогам февраля сообщила о росте производства и продажи автомобилей на 11,9% и 13,5% соответственно в годовом исчислении и на 27,5% и 19,8% в сравнении с показателями января 2023 г. Рынок легковых автомобилей Европы также продемонстрировал хорошие показатели в феврале - 802 763 единицы новых транспортных средств (на 11,5% больше прошлогоднего уровня).
Также не стоит забывать и об устойчивом спросе на алюминий со стороны сектора “зеленой” энергетики. Глобальный энергетический кризис повысил скорость перехода на «зеленые» источники энергии и увеличил потребность в алюминии в этом сегменте промышленности. К 2030 году прогнозируется рост мировой потребности в первичном алюминии до 97 миллионов тонн с текущих 69 миллионов тонн, т.е. более чем на 40%.
Интересным вариантом выглядит покупка алюминия около отметки 2360 с дальнейшей целью роста к уровню 2420. RSI все еще находится в большом отдалении от состояния перекупленности, не препятствуя продолжению подъема цен на алюминий.
Можно предложить следующий вариант торговой стратегии:
Покупка алюминия в диапазоне 2350-2370. Take profit – 2420. Stop loss – 2320.
Также трейдерам по своему усмотрению вместо фиксированного Stop loss можно использовать Trailing stop
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
