Как сообщает Reuters, на прошлой неделе инвесторы продавали нефтяные контракты самыми быстрыми темпами за последний год на фоне снижения рисков обострения конфликта на Ближнем Востоке и ослабления вероятности роста спроса.
За семь дней, закончившихся 7 мая, управляющие денежными средствами продали эквивалент 143 миллионов баррелей по шести наиболее важным контрактам на нефть и нефтепродукты.
В итоге их общая длинная позиция сократилась до 420 миллионов баррелей (21-й процентиль за все недели с 2013 года) с 685 миллионов (66-й процентиль) четырьмя неделями ранее.
Согласно отчетам, поданным в ICE Futures Europe и американскую CFTC, позиционирование стало выраженно «медвежьим» по сравнению с умеренно «бычьим» в начале апреля.
Также позиционирование стало исключительно «медвежьим» по отношению к WTI: чистые длинные позиции составляют всего 83 миллиона баррелей. Brent занимает нейтральную позицию: количество лонгов превышает количество шортов 4,21:1 (46-й процентиль).
Менее «медвежья» позиция по Brent, вероятно, отражает остаточный риск развития конфликта на Ближнем Востоке и меньшую подверженность данной марки перепроизводству нефти в США.