Бывшие «бычьи» инвесторы распродают нефть по мере ухудшения перспектив спроса

Как сообщает Reuters, на прошлой неделе инвесторы продавали нефтяные контракты самыми быстрыми темпами за последний год на фоне снижения рисков обострения конфликта на Ближнем Востоке и ослабления вероятности роста спроса.

За семь дней, закончившихся 7 мая, управляющие денежными средствами продали эквивалент 143 миллионов баррелей по шести наиболее важным контрактам на нефть и нефтепродукты.

В итоге их общая длинная позиция сократилась до 420 миллионов баррелей (21-й процентиль за все недели с 2013 года) с 685 миллионов (66-й процентиль) четырьмя неделями ранее.

Согласно отчетам, поданным в ICE Futures Europe и американскую CFTC, позиционирование стало выраженно «медвежьим» по сравнению с умеренно «бычьим» в начале апреля.

Также позиционирование стало исключительно «медвежьим» по отношению к WTI: чистые длинные позиции составляют всего 83 миллиона баррелей. Brent занимает нейтральную позицию: количество лонгов превышает количество шортов 4,21:1 (46-й процентиль).

Менее «медвежья» позиция по Brent, вероятно, отражает остаточный риск развития конфликта на Ближнем Востоке и меньшую подверженность данной марки перепроизводству нефти в США.