Пара USDJPY корректируется под влиянием ожиданий монетарных решений ФРС и Банка Японии

Валютная пара USDJPY консолидируется после серьезного падения на прошлой неделе в преддверии публикации новых данных из крупнейшей экономики мира. Показатели позволят определить дальнейший курс монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По ожиданиям инвесторов, ФРС сохранит процентные ставки на текущем уровне в ходе заседания на следующей неделе. Основное внимание будет сосредоточено на прогнозах по смягчению монетарной политики. На декабрьском заседании американский центральный банк запланировал три сокращения ставок на четверть пункта на 2024 год.

Согласно приложению IRPR от LSEG, трейдеры видят 67%-ную вероятность снижения ставок в июне, что ниже предыдущей оценки в 72% в начале недели. Вероятность их сокращения в июле составляет 83%.

Инвесторы сегодня будут следить за данными по розничным продажам в США, отчету по индексу цен производителей (PPI) и заявлениями на пособие по безработице. Эта статистика поможет участникам рынка оценить состояние экономики Штатов и вероятность отказа Федрезерва от снижения ставок в июне.

Укрепление иены замедлилось, поскольку Банк Японии не спешит с изменением своей сверхмягкой монетарной политики. Регулятор может рассмотреть вопрос о выходе из политики отрицательных процентных ставок на следующей неделе, особенно если предварительный анализ переговоров по зарплатам покажет положительные результаты в пятницу. Отказ от отрицательных ставок, применяемый с 2016 года, стал бы значимым решением Банка Японии и первым повышением ставок в стране с 2007 года. Любые признаки ужесточения политики приведут к укреплению иены.

Котировки USDJPY формируют новую нисходящую тенденцию после выхода цены за пределы восходящего тренда на Н4 временном интервале.

С точки зрения волнового анализа, цена находится в процессе формирования второй восходящей волны. Дивергенция индикатора Relative Strength Index (RSI) (стандартные значения) указывает на возможное изменение направления цены в сторону формирования третьей нисходящей волны.

Сигнал:

Краткосрочные перспективы валютной пары USDJPY — продажа. 

Цель находится на уровне 144,10.

Часть прибыли стоит фиксировать в районе уровня 146,50.

Ограничитель убытка находится на уровне 149,95. 

«Медвежья» тенденция имеет краткосрочный характер, поэтому стоит подобрать объем торговли не более 2% от своего баланса.