Котировки никеля во время вчерашней торговой сессии активно росли. Цены обновили максимумы 2 последних месяцев и совсем немного не дотянулись до уровня 26000, однако к вечеру весь рост был потерян и торги закрылись в минусе на 1,7%. Сегодня коррекция получила продолжение, тем более что у “медведей” имеется цель в виде движения котировок к незакрытому гэпу прошлой недели на уровне 23700.
Цены на никель и другие промышленные металлы негативно реагируют на публикацию разочаровывающей статистики по промышленному производству в разных странах. Вчера об ухудшении ситуации с производственной активностью сообщил ФРБ Филадельфии, а сегодня индексы PMI хуже ожиданий были опубликованы в Германии, Великобритании, Франции. Промышленный PMI в целом по всем странам Евросоюза также не порадовал участников рынка, снизившись с 47,3 до 45,5 при ожиданиях роста до 48 пунктов.
Падение уровня производственной активности может снизить спрос на никель. При этом, по данным Международной исследовательской группы по никелю (INSG), рынок этого металла в прошлом году уже перешел к профициту. Предложение превысило спрос на 112 000 тонн, это самый большой избыток никеля с 2014 года. Увеличение добычи в Индонезии, на долю которой в 2022 году пришлось 48% мирового производства никеля, значительно поддержало предложение.
При этом текущие котировки никеля не вполне отражают реальную ситуацию на рынке физического металла. Как Лондонская биржа металлов (LME), так и Шанхайская биржа (SHFE) торгуют никелем класса 1, использующимся при производстве аккумуляторов. Однако бум добычи в Индонезии связан с никелем класса 2, который широко используется для выплавки нержавеющей стали. По данным Reuters, около 70% мировых продаж никеля в настоящее время идет со скидкой по сравнению с котировками LME.
Падение цен на никель может продолжаться вплоть до момента закрытия гэпа на отметке 23700. Промежуточной целью коррекции будет уровень 24000.
Можно предложить следующий вариант торговой стратегии:
Продажа никеля в диапазоне 24600-24800. Take profit 1 – 24000. Take profit 2 – 23700. Stop loss – 25400.
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
