Сегодня на открытии рынка котировки нефти ушли в резкое пике. Вероятно, что это падение связано с тем, что из стоимости нефти уходит «премия за риск». Появились сигналы о прогрессе в переговорах по деэскалации ситуации вокруг Ирана. Инвесторы, которые закладывали в цену риск ударов по нефтяной инфраструктуре (Ирана или других стран), теперь поспешно распродают контракты. При этом, несмотря на напряженность, физические поставки нефти из Персидского залива не прекращались. Рынок осознал, что реального дефицита нет, а есть только страх. Рынок больше не боится войны, которая перекроет Ормузский пролив, и переключился на скучные, но давящие цифры — нефти в мире слишком много, а покупают её всё неохотнее.
Ожидания избытка предложения: Аналитики Goldman Sachs и JPMorgan прогнозируют значительный профицит нефти в 2026 году. Ожидается, что рост мировой добычи продолжит опережать спрос, что может привести к падению среднегодовой цены Brent до уровня $56–58. Инвесторы обеспокоены замедлением спроса в крупных экономиках, особенно в Китае, из-за перехода на электромобили и общего замедления экономического роста.
В целом, рынок находится под давлением из-за сочетания рекордной добычи в США и прогнозов ОПЕК+, указывающих на то, что предложение в 2026 году будет полностью соответствовать или даже превышать мировой спрос.
С технической точки зрения, при всех существующих негативных факторах, которые давят на котировки Brent вниз, образовавшийся на открытии недели гэп будет являться магнитом для цены, и вероятно, что этот разрыв будет закрыт.
Итоговая рекомендация заключается в покупке нефти Brent от поддержки $66,3. Прибыль фиксируем на уровне 69,0. Убыток на уровне 65,2.
Объем открываемой позиции определяем таким образом, чтобы величина возможного убытка, фиксируемого с помощью защитного стоп-ордера, составляла не более 1% от размера ваших депозитных средств. Если размер депозитных средств не позволяет открыть позицию такого объема, то лучше воздержаться от входа в рынок по этому сигналу и дождаться других торговых сигналов, удовлетворяющих критерию низкого риска.
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
