Индекс Nasdaq после установления 16 июня двухлетнего минимума чуть выше 11000 перешел к консолидации с небольшим уклоном в пользу роста. Основные негативные факторы, толкавшие Nasdaq вниз, временно ослабили хватку, но уже совсем скоро давление на фондовые индексы может вновь усилиться.
Одним из таких факторов давления может стать сегодняшняя статистика по рынку труда США за июнь. Последний раз индекс Nasdaq вырос после публикации данной статистики 5 ноября прошлого года. Последующие 7 публикаций статистики неизменно приводили к падению фондового рынка США вне зависимости от динамики рынка труда за прошедший месяц. Вероятность снижения усиливает фактор пятницы: в последний рабочий день недели участники рынка склонны избегать риска и выходить из своих позиций.
Дополнительно нервозную обстановку на фондовом рынке усилит стартующий на следующей неделе сезон отчетности компаний за 2 квартал. Предыдущие сезоны отчетности в январе-феврале и апреле-мае заметно ухудшили ожидания инвесторов относительно финансовых результатов американских компаний, даже если уже завершившиеся кварталы были вполне успешными. И теперь после хороших отчетов участники рынка скорее склонны фиксировать прибыль, чем увеличивать свои вложения.
Макроэкономическая статистика также явно не способствует росту фондовых индексов: ВВП уже начал снижаться, инфляция обновляет рекорды со времен 80-х, ФРС продолжает поднимать ключевую ставку. Периоды всеобщего пессимизма редко длятся продолжительное время, но в текущей ситуации дно падения с очень высокой вероятностью будет еще неоднократно обновлено.
Сейчас Nasdaq почти достиг предыдущего локального максимума на уровне 12250. Синяя линия индикатора Stochastic достигла зоны перекупленности, и может в самое ближайшее время окончательно сформировать сигнал на продажу. В качестве ближайшей цели падения можно выделить уровень 11500, а ухода на новые минимумы скорее стоит ожидать ближе к заседанию ФРС 27 июля.
Можно предложить следующий вариант торговой стратегии:
Продажа Nasdaq по цене в диапазоне 12000-12250. Take profit 1 – 11500. Take profit 2 – 11000. Stop loss – 12500.
Также трейдерам по своему усмотрению вместо фиксированного Stop loss можно использовать Trailing stop.
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
