Укрепление золота вызывает сомнения, поскольку технические сигналы намекают на коррекцию

Цены на золото начинают новую неделю с ослабления, оставаясь в пределах многодневного диапазона и рядом с историческим максимумом в 2 589,54 доллара. Основными факторами поддержки продолжают оставаться ожидания значительного снижения процентных ставок в США и обострение ситуации на Ближнем Востоке.

За текущий квартал цена на золото выросла почти на 15%, зафиксировав четвертый квартальный прирост подряд.

Данные, опубликованные в пятницу, показали умеренный рост потребительских расходов в США за август. Это указывает на сохраняющуюся устойчивость экономики в третьем квартале. В то же время инфляционное давление продолжает ослабевать, что укрепляет ожидания предстоящего снижения процентной ставки на ноябрьском заседании Федеральной резервной системы (ФРС).

Согласно данным CME FedWatch, вероятность смягчения монетарных условий ФРС на 50 базисных пунктов на следующем заседании оценивается в 53%. Снижение ставок уменьшает альтернативные издержки владения желтым металлом, которое также воспринимается как безопасный актив в условиях экономической и политической нестабильности.

Инвесторы с нетерпением ожидают комментариев от председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Тем временем ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, с расширяющейся территориальной эскалацией.

На техническом уровне котировки золота продолжают следовать восходящему тренду на таймфрейме D1. С точки зрения волнового анализа, цена формирует третью восходящую волну на графике H4. Данная импульсная волна практически полностью отыграна. Признаки отката начинают проявляться, поскольку трейдеры уже учли в ценах ожидания снижения ставки ФРС на следующем заседании. Дивергенция индикатора Relative Strength Index (RSI) (стандартные значения) указывает на возможность изменения направления и формирования новой нисходящей волны.

Сигнал:

Краткосрочные перспективы GOLD — продажа.  

Цель находится на уровне 2595,00.

Часть прибыли стоит фиксировать в районе уровня 2635,00.

Ограничитель убытка находится в районе уровня 2720,00. 

«Медвежья» тенденция имеет краткосрочный характер, поэтому стоит подобрать объем торговли не более 2% от своего баланса.