Банковский кризис в США продолжает отражаться в настроениях трейдеров. Напомню, что катализатором большой волатильности на рынке стали мартовские новости о банкротстве калифорнийского Silicon Valley Bank и нью-йоркского Signature Bank. Банкротство банков стало крупнейшим крахом банковской системы со времен кризиса 2008 года.
В то время как нефть начала сильно дешеветь, драгоценные металлы устремились на «север». Впервые с весны 2022 года цена на желтый металл превысила отметку в 2000 долларов за унцию.
Федеральная резервная система в течении года повышала ставки с 0,25% до 5,00% (это максимальное значение ставки с 2007 года), что давало поддержку доллару США.
По последнему прогнозу FOMC, в ближайшем майском заседании ФРС, вероятнее всего, еще раз повысит ставку на 25 базисных пунктов. Медианный прогноз предполагает, что к концу 2023 года процентная ставка Центрального банка составит около 5,125%. После этого она будет снизится в район 4,3% к концу 2024 года. Однако, председатель ФРС, Джером Пауэлл, отметил, что неопределенность заключается в том, насколько значительным будет влияние кредитного сжатия на экономическую активность и инфляцию, и поэтому решения о ставке будут приниматься от заседания к заседанию. Возможное повышение ставки уже учтено рынком, поэтому доллар медленно будет «сдавать свои позиции».
В сочетании с банковским кризисом и намеками ФРС о начале сворачивания жесткой монетарной политики, у драгоценного металла появились долгосрочные перспективы роста.
С пятницы золото демонстрирует нисходящую коррекцию в диапазоне 1935.00 – 2005.00, двигаясь в направлении нижней границы диапазона Н1 таймфрейма.
Если рассматривать ценообразование золота с точки зрения волнового анализа на D1 таймфрейме, то цена находится в стадии формирования третьей восходящей волны, после пробития уровня 1955.00.
Цена на золото находится в диапазоне выгодных покупок, учитывая долгосрочные перспективы ценообразования драгоценного металла.
Сигнал:
Долгосрочные перспективы золота - покупка.
Цель находится на уровне 2100.00.
Часть прибыли стоит фиксировать в районе уровня 2015.
Ограничитель убытка находится в районе уровня 1915.00.
«Бычья» тенденция имеет долгосрочный характер, поэтому стоит подобрать объем торговли не более 1% от своего баланса.
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
