Котировки золота, как и ожидалось, в конце прошлой недели предприняли еще одну попытку пробиться выше уровня 2000 долларов за унцию. И вновь значительная часть трейдеров использовала восходящее движение для фиксации прибыли, желающие дополнительно наращивать длинные позиции по таким высоким ценам пока остаются в меньшинстве. Сейчас золото может откатиться обратно в диапазон 1935-1950, где спрос на желтый металл имеет все шансы возрасти.
Пятничное снижение котировок золота, помимо технического отскока от сопротивления 2000, имело под собой и фундаментальные предпосылки. Вышедшая статистика по экономике США оказалась лучше ожиданий, а ястребиные комментарии некоторых чиновников ФРС вызвали укрепление доллара и оказали дополнительное давление на главный драгоценный металл.
Индекс PMI в промышленности США вырос до пятимесячного максимума в 49,3. В секторе услуг PMI подскочил до 53,8, это максимум за 11 месяцев. Кроме того, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил о возможности дополнительного повышения процентных ставок после ослабления стресса в банковском секторе. Он повысил свою оценку максимального уровня ставок в текущем цикле ужесточения монетарной политики до диапазона 5,50-5,75%.
Согласно прогнозу экономистов Commerzbank, цены на золото могут вновь оказаться под давлением, поскольку рынок будет вынужден скорректировать свои ожидания по уровню процентных ставок. Сейчас многие инвесторы прогнозируют, что смягчение монетарной политики ФРС США начнется уже в этом году. Однако специалисты Commerzbank уверены, что рынку придется пересмотреть свои ожидания. В результате это негативно отразится на желтом металле.
Для золота сейчас основным сценарием является возврат к диапазону 1935-1950. Подобное движение будет являться достаточной коррекцией перед новыми попытками закрепления выше отметки 2000. Также небольшое снижение поможет увести линии технических индикаторов еще дальше от зоны перекупленности, что будет очень кстати в момент возобновления роста цен на золото.
Можно предложить следующий вариант торговой стратегии:
Продажа золота по текущей цене. Take profit 1 – 1950. Take profit 2 – 1935. Stop loss – 2000.
Также трейдерам по своему усмотрению вместо фиксированного Stop loss можно использовать Trailing stop
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
