Золото приблизилось к девятимесячному максимуму на фоне ослабления инфляции в США. На этой неделе волатильность цен на золото может сохраниться, так как во второй половине недели будет ряд важных событий: решение Банка Японии по процентной ставке, индекс потребительских цен Канады, ЕС и Норвегии. В ближайшие пару дней важных событий не будет, поэтому после продолжительного роста, возможна коррекция цены на золото.
Как мы писали ранее в своих прогнозах, ослабление инфляции будет драйвером роста для цены на золото. Аналитики также подтверждают данную связь: «Цены на золото растут, так как Уолл-стрит уверена, что ФРС почти закончила повышать ставки», — сказал Эд Мойя, аналитик торговой онлайн-платформы OANDA.
Другие индикаторы, которые чувствительны к инфляции, также реагировали на её снижение. Индекс доллара снизился, доходность 10-летних облигаций США упала, индекс S&P вырос.
Хочется отдельно остановиться на доходности 10-летних облигаций США и индексе доллара. Так как именно от них во многом зависит цена на золото.
Облигации США продолжают торговаться на высоком уровне, несмотря на коррекцию на прошлой неделе. Доходности подошли к уровням экстремума сентября и июня 2022 года. От текущей цены возможен либо отскок, либо пробитие уровня вниз и ускорение движения. Второй сценарий пока не выглядит основным, так как для сильного движения доходности вниз нужны серьезные драйверы.
А вот индекс доллара наоборот пережил значительную коррекцию со своих максимумов прошлого года. Также стоит заострить внимание на текущей цене индекса. Со своих минимумов 2021 года до максимума в 2022 году индекс доллара скорректировался ровно на 50%. Показали эту коррекцию через уровни Фибоначчи на графике ниже. По аналогии из прошлого, этот уровень должен выступить сильной поддержкой для доллара. Помимо этого, текущая цена индекса доллара соответствует уровню максимальной коррекции индекса в 2022 году, что также является поддержкой. Поэтому сейчас предпочтительнее выглядит отскок вверх индекса доллара или стабилизация цены на текущем уровне, что может негативно отразиться на цене золота.
Индекс доллара
По техническому анализу цена на золото ускорила свой рост и достигла сопротивления в виде проторговки весной прошлого года. Целью коррекции может быть тестирование ранее обозначенного растущего тренда или возврат к уровню Фибоначчи 0,618, это уровень 1 897 долларов. Стоп-лосс ставим при обновлении максимумов цены около 1 930 долларов.
Снижение цены на золото:
Take profit – 1 897
Stop-loss – 1 930
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
