Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла оказалось крайне ястребиным. Для рынков это стало неожиданностью, товарные и фондовые площадки отреагировали негативно и снизились ниже важных уровней. Основной посыл главы ФРС был направлен на то, что регулятор готов ускорить повышение ставки, если сильные данные по экономики продолжат поступать. Пик ставки будет выше, чем многие ожидают. Рынки стали закладывать повышение ключевой ставки в марте на 0,5% вместо 0,25% ранее.
Потребительские цены и цены производителей в Китае оставались низкими в феврале, так как цены на продукты питания и товары снизились. Можно сделать предварительный вывод, что открытие страны не усугубит глобальное инфляционное давление. Экономист Эрик Чжу озвучил свое виденье текущей ситуации в Китае. Умеренная инфляция потребительских цен и дефляция заводских цен, вероятно, продолжатся в ближайшие месяцы. Можно сделать вывод, что инфляция не будет беспокоить политиков в ближайшем будущем.
Ослабление давления на мировые цены благодаря Китаю — это позитив для сырьевых товаров. Однако данный драйвер роста для нефти относится к среднесрочным. А вот ускоренное повышение ставки ФРС будет уже на заседании в марте, поэтому данное событие имеет больший вес для цен на нефть.
По техническому анализу нефть сделала попытку выхода вверх из вымпела, про который писали в прошлых прогнозах. Однако этот выход оказался ложным после комментариев главы ФРС. Теперь нефть вновь заперта внутри вымпела. На фоне фундаментального негатива допускаем тестирование нижней границы вымпела с попыткой выхода вниз.
Доллар также сигнализирует о негативном сценарии для сырьевого рынка. Индекс доллара закрепился выше 200 дневной скользящей средней, которую ранее тестировал. Это говорит о нарастающем давлении на рисковые активы.
Целью снижения цены на нефть в таком случае будет уровень немного ниже границы вымпела около предыдущего локального минимума, что соответствует цене 80,5 долларов. Там же находится уровень по Фибоначчи 0,618 от всей волны роста с минимумов. Стоп-лосс поставим при повторном выходе вверх из вымпела около цены 84,0 доллара.
Снижение нефти марки Brent:
Take profit – 80,5
Stop-loss – 84,0
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
