Алюминий повторяет динамику сырьевых товаров, которые в последние недели обеспокоены банковским кризисом. Тем временем волатильность в ценах на алюминий сжимается, что говорит о потенциальном сильном движении в металле.
Прогнозы по экономическому росту ухудшаются, что напрямую влияет на спрос основных сырьевых металлов.
Основатель и управляющего директора DoubleLine Capital Джеффри Гундлах прогнозирует рецессию в США уже в этом году. Резкий рост кривой доходности государственных облигаций США исторически является предвестником экономического спада.
Гундлах недавно прогнозировал рецессию в 4-ом квартале 2023 года. Теперь он считает, что она произойдёт раньше. Наибольшее беспокойство у аналитика вызывает геополитическая напряженность в мире.
Проблемы со спросом подтверждает частичное закрытие заводов, для которых выпуск алюминия становится нерентабельным. В среднесрочной перспективе это может выступать бычьим фактором, так как предложение алюминия уменьшится. Однако сейчас это подтверждает экономическое замедление и уход в рецессию.
Portland, предприятие американской компании Alcoa, снижает операционные мощности по выпуску алюминия до 75%. Находящийся в Австралии завод теперь будет производить вместо максимальных 358 тысяч тонн 268,5 тысяч тонн в год.
На принятие решения о снижении производственных мощностей повлияла нестабильность на глобальном рынке алюминия. Помимо этого, Portland не справляется с обеспечением своего производства стержневыми анодами, которые могли бы поддержать объемы производства на операционном уровне. Alcoa производит эти аноды самостоятельно, однако их не хватает для полноценной работы. Об этом сообщает Financial Review.
По техническому анализу алюминий находится на уровне своей поддержки 2260 долларов. При этом отскоки от этого уровня затухают, что формирует потенциальную фигуру треугольника. Такая динамика также подтверждает слабость быков и пробитие данного уровня является вопросом времени. Так как волатильность в инструменте уже затухла, значит пробой уровня должен случиться совсем скоро. Триггером для данного сценария может быть заседание ФРС.
Целью снижения может выступить уровень 1,618 по Фибоначчи от всей волны отскока, что соответствует уровню 2240 долларов. Стоп-лосс поставим при пробое треугольника вверх и уход выше уровня 0,5 по Фибоначчи около цены 2290 долларов.
Снижение цены на алюминий:
Take profit – 2240
Stop-loss – 2290
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
