Котировки алюминия конец прошлой недели провели в консолидации на минимальных уровнях с 9 января. Ранее уже отмечалось состояние перепроданности на технических индикаторах, но его одного было недостаточно для отскока вверх. Но усиление фундаментальных факторов роста цен алюминий уже не смог игнорировать, что и вылилось во вчерашний рывок вверх сразу на 3%. И потенциал этого восходящего движения еще далеко не исчерпан.
Новости, вызвавшие взлет цен на алюминий, пришли из Китая. Было отмечено сокращение производства практически на всех алюминиевых заводах в провинции Юньнань. Загрузка мощностей уже снижена на 20%, и планируется дальнейшее сокращение до уровня 35–42% из-за дефицита электроэнергии. При этом, согласно последней оценке, темпы роста запасов алюминиевых слитков на внутреннем рынке Китая снизились в сравнении с предыдущими показателями, как снизились и запасы алюминиевых заготовок.
Новые проблемы с производством алюминия становятся еще важнее, если учесть, что в январе оно уже снизилось на 0,6%. При этом в Китае, на который приходится огромная доля в 58,9% от всего мирового производства этого металла, падение в прошлом месяце было еще более существенным – на 1,1%. Вряд ли это приведет к мировому дефициту поставок, но складские запасы точно могут снизиться, что поддержит цены на алюминий.
Власти Аргентины, видя возможность перебоев с поставками, уже объявили о запретили экспорта алюминия, а также меди и металлолома до конца 2024 г. в связи с дефицитом на внутреннем рынке. Эксперты Goldman Sachs уже повысили свой прогноз роста средней цены алюминия в этом году до 3125 долларов за тонну, что на 30% больше по сравнению с 2022 г.
Впереди у алюминия новые цели роста на уровнях 2485 и 2520. Индикатор Stochastic подтверждает сигнал на покупку.
Можно предложить следующий вариант торговой стратегии:
Покупка алюминия в диапазоне 2440-2460. Take profit 1 – 2485. Take profit 2 – 2520. Stop loss – 2415.
Также трейдерам по своему усмотрению вместо фиксированного Stop loss можно использовать Trailing stop
Информация, публикуемая на сервисе MarketCheese, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
